Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2020 року

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00

Р І Ш Е Н Н Я

№ 11-LХХVІІ-VІІ

від  02.06.2020 року

Про затвердження звіту про виконання

бюджету міста Фастова за І квартал 2020 року

Заслухавши та обговоривши Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2020 року, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України ,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2020 року по доходах у сумі дев’яносто дев’ять мільйонів вісімсот двадцять дев’ять тисяч сто сорок дев’ять гривень 08 коп. (99˙829˙149,08 грн.) і по видатках у сумі дев’яносто шість  мільйонів дев’ятсот дев’яносто  вісім тисяч п’ятсот двадцять  гривень 28 коп. (96˙998˙520,28 грн.), з перевищенням доходів над видатками у сумі два мільйони вісімсот тридцять тисяч шістсот двадцять вісім гривень 80 копійок. (2˙830˙628,80 грн.), згідно з додатками № 1, 2, в тому числі:

1.1. По загальному фонду

– по доходах в сумі дев’яносто п’ять мільйонів дев’ятсот шістнадцять тисяч   триста п’ятдесят дев’ять гривень 20 коп. (95˙916˙359,20 грн.);

– по видатках в сумі вісімдесят сім мільйонів чотириста двадцять шість тисяч дев’ятсот тридцять дев’ять  гривень 31 коп. (87˙426˙939,31 грн.); з перевищенням доходів над видатками в сумі вісім мільйонів чотириста вісімдесят дев’ять тисяч чотириста дев’ятнадцять гривень 89 коп. (8˙489˙419,89 грн.).

1.2.   По спеціальному фонду

–          по доходах в сумі чотири мільйони п’ятсот сімдесят  п’ять тисяч сто  дев’яносто шість гривен 52 копійки. (3˙912˙789,88 грн.);

–        по видатках в сумі дев’ять мільйонів п’ятсот сімдесят одна тисяча п’ятсот вісімдесят гривень 97 коп. (9˙571˙580,97 грн.); з перевищенням видатків над доходами в сумі п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот дев’яносто одна гривня 09 коп.( 5˙658˙791,09 грн.).

2. Відповідно до чинного законодавства інформацію про виконання бюджету міста за І квартал 2020 року опублікувати у засобах масової інформації.

Міський голова                                                                       М.В. Нетяжук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

по виконанню бюджету міста Фастова

за 1 квартал  2020 року

Доходна частина

Бюджет  міста  Фастова  на  2020  рік  затверджено  рішенням  Фастівської  міської ради № 10-XLVІ-VII від 20.12.2019 року по доходах у сумі 402˙057˙141,00 грн. Доходи загального фонду  бюджету становлять 377˙451˙861,00 грн. в тому числі субвенції з Державного бюджету              87 297 500,00 гривень та субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі             4 499 061,00 грн., дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 5 255 300,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету 24˙605˙280,00 грн., у тому числі бюджету розвитку 4 190˙000,00 грн.

З урахуванням внесених змін міський бюджет затверджено по доходах  в сумі 406 008 441,00 грн. Доходи загального фонду становлять 381 403 161,00 грн., в тому числі субвенції  з Державного бюджету  місцевим бюджетам 91 248 800,00 грн., субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4 499 061,00 грн. та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 5 255 300,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету становлять 24 605 280,00 грн., в тому числі у тому числі бюджету розвитку 4˙190˙000,00 грн.

За І квартал 2020 року доходи загального фонду бюджету міста Фастів виконані в сумі         95 916 359,20 грн.,що становить  25,1% до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін, доходи спеціального фонду виконані в сумі 3 912 789,88 грн., що становить 15,9% до планових показників на рік.

План власних та закріплених доходів за І квартал 2020 року виконано на 106,3 % . При плані 63 153 500,00 грн. фактичне виконання становить 67 149 137,20 грн., тобто сума перевиконання становить 3 995 637,20 грн.

Загальний фонд

В загальному обсязі надходжень власних та закріплених доходів загального фонду податок на доходи фізичних осіб складає 63,0%. При плані 41 212 000,00 грн. фактично надійшло 42 440 052,21 грн., або більше на  1 228 052,21 грн.

Надходження від сплати податку на прибуток підприємств при плані 55 000,00 грн. становлять 84 588,00 грн., що на 29 588,00 грн. більше від запланованих надходжень.

Рентна плата за використання інших природних ресурсів при плані 1 300,00 грн.  становлять 15 767,03 грн.

Питома вага місцевих податків і зборів в загальному обсязі власних та закріплених доходів  загального фонду складає 31,0 %. При плані 18 043 700,00 грн., фактично надійшло 20 678 222,49 грн.,що на 2 634 522,49 грн. більше від запланованих надходжень,у зв’язку з початком сплати незапланованих надходжень земельного податку АТ «Українська залізниця»

Надходження від плати за землю при плані  4 906 000,00 грн. фактично надійшло 8 454 218,81 грн., що на 3 548 218,81  грн. менше від запланованих показників.

Надходження від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при плані 1 145 500 ,00 грн., фактично надійшло  1 830 164,34 грн., що на 684 664,34 грн. більше від запланованих показників.

Надходження від  сплати транспортного податку  при плані 25 000,00 грн. становлять 73,23 грн.

Надходження від туристичного збору при плані  2 200,00 становлять  3 246,00 грн., що на 1 046,00 грн. більше від запланованих надходжень.

Надходження від сплати єдиного податку за звітний період при плані 11 965 000,00 грн. становлять 10 390 520,11 грн., що на 1 574 479,89 грн. менше від запланованих надходжень. Невиконання планових призначень пов’язане зі зменшенням надходжень єдиного податку платників 3 групи.

Питома вага внутрішніх податків на товари та послуги  в загальному обсязі власних та закріплених доходів загального фонду складає 5%. При плані 3 230 000,00 грн. фактично надійшло     3 253 581,07 грн., що менше на  23 581,07 грн.

Доходи від власності та підприємницької діяльності за І квартал 2020 року при плані 25 500,00 становлять 17 803,86 грн., що на  7696,14 грн. менше  від запланованих надходжень.

Надходження від адміністративних зборів та платежів, за І квартал 2020 року  при плані 583 000,00 грн. становлять 617 290,92 грн.,що на 34 290,92 грн. більше від запланованих надходжень.

Інші неподаткові надходження  при плані 3000,00 грн. становлять  36 231,62 грн., що на 33 231,62 грн. більше від запланованих надходжень.

Спеціальний фонд

Надходження від екологічного податку  за звітний період  при плані 24 700,00 грн. становлять 20 891,94 грн., що на  3 808,06 грн. менше  від запланованих надходжень.

Надходження від сплати пайової участі у розвитку населеного пункту  при плані 6590,00 грн. становлять 228 190,97 грн.,що на 221 600,97 грн. більше від запланованих надходжень у зв’язку з погашенням заборгованості відповідно до укладених договір у 2019 році.

Надходження цільового фонду при плані 36 500,00 грн. становлять 46 038,66 грн.,

що на  9 538,66 грн. більше від запланованих надходжень.

Видаткова частина

Загальний фонд

Код 0010 “Державне управління”

Видатки за 1 квартал 2020 року виконані на 23 відсотка (план – 45 781 350,00грн., виконання – 10 513 334,00). Касові видатки менші від плану на суму 35 268 015,90 грн.

0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» касові видатки менше планових на 517 934,84 грн. (план 620 000,00  грн., касові видатки  102 065,16 грн.).

Код 1000 “Освіта”

Видатки за 1 квартал 2020 року виконані на 23 відсотка (план – 214 653 460,00 грн., виконання – 49 279 901,64 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 165 373 558,36 грн..

Код 2000 “Охорона здоров’я”

Видатки за 1 квартал 2020 року виконані на 32, 6 відсотка (план – 12 302 119,00 грн., виконання – 4 010 858,18 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 8 291 260,82 грн..

Код 3000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”

Видатки за 1 квартал 2020 року  виконані на 16,9 відсотка (план – 15 463 970,00 грн., виконання – 2 612 377,24 грн.). Касові видатки менше планових на суму 12 851 592,76 грн.

Код 3242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”  касові видатки менше планових на 2 343 894,44 грн. (план 2 756 720,00  грн., касові видатки 412 825,56 грн.). Видатки були направлені на  виплату одноразової грошової допомоги особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України при укладенні ними контракту для проходження військової служби в Збройних Силах України – 51 033,88 грн., виплату матеріальної допомоги – 288 520,00 грн., ритуальні послуги- 12 541,68 грн., придбання квітів – 3 000,00 грн., придбання цукерок – 1 720,00 грн., автоперевезення – 54 200,00 грн., одноразова   допомога  дітям- сиротам і дітям,   позбавленим   батьківського   піклування, після   досягнення   18- річного віку – 1810, 00 грн..

Код 4000 “Культура і мистецтво”  

Видатки за 1 квартал 2020 року виконані на 22,1 відсотка (план – 8 335 615,00 грн., виконання 1 845 482,82 грн.). Касові видатки менше планових на суму 6 490 132,18 грн.

Код 5000 “Фізична культура і спорт”

Видатки за 1 квартал 2020 року виконані на 19,7 відсотка (план – 13 130 750,00 грн., виконання 2 589 804,63,00 грн.). Касові видатки менше від плану на суму 10 540 945,37 грн.

Код 6000 “ Житлово  – комунальне господарство”

Видатки за 1 квартал 2020 року  виконані на 25,0 відсотка (план – 22 083 078,00 грн., виконання  5 514 790,45 грн.). Касові видатки менше планових на суму 16 568 287,55 грн.

Код 7000 “Економічна діяльність”

Видатки за 1 квартал 2020 року  виконані на 4,1 відсотка (план – 3 706 000,00 грн., виконання  152 185,42 грн.). Касові видатки менше планових на суму 3 553 814,58 грн.

Код 8000 “Інша діяльність”

Видатки за 1 квартал 2020 року виконані на 2,0 відсотка  (план – 1 942 000,00 грн. виконання  38 604,83 грн.). Касові видатки менше планових на суму 1 903 395,17 грн.

Код 9000 “Міжбюджетні трансферти”

Видатки за 1 квартал 2020 року виконані на 64,3 відсотка  (план – 16 895 400,00 грн. виконання  10 869 400,00 грн.). Касові видатки менше планових на суму 6 025 800,00 грн.

Видатки направлені на:

• Реверсна дотація – 1 825 200,00 грн.;
• Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 9 044 400,00грн..

Спеціальний фонд

Використання коштів бюджету розвитку за І квартал 2019 року:

Код 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» виконання за 1 квартал 2020 року  складає 12,3 відсотка. Касові  видатки  менше  планових   на  80 219,00 грн. (план – 91 500,00 грн.,  касові  видатки – 11 281,00 грн.). Видатки були направлені на  засоби захисту рослин -1 032,00 грн.,  саморізи, жилка, масло -3 724,00 грн., цемент, лак, грунт – 4 725,00 грн, шурупокрут -1 800,00 грн..

Код 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»  виконання за 1 квартал 2020 року  складає 12,5 відсотка. Касові  видатки  менше  планових   на  280 097,12 грн. (план – 320 000,00 грн.,  касові  видатки – 39 902,88 грн.). Видатки були направлені  на проект землеустрою – 25 226,60 грн., придбання медикаментів – 14 676,28 грн..

Начальник фінансового управління                                                     Л.В.Цедзінська

Додатки до № 11